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H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (HMSB.DE)

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Börsenschluss: 05:38PM CEST
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.11.2023
30.11.2022
30.11.2021
30.11.2020
30.11.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
11.132.000
8.752.000
3.566.000
11.010.000
1.243.000
-
Abschreibung und Amortisierung
22.789.000
22.955.000
22.579.000
22.320.000
25.953.000
-
Änderung des Betriebskapitals
2.328.000
4.843.000
-1.588.000
12.986.000
1.592.000
-
Inventar
-434.000
5.248.000
-3.734.000
1.263.000
-1.980.000
-
Sonstiges Betriebskapital
28.481.000
24.985.000
18.734.000
41.155.000
20.798.000
-
Sonstige Posten (unbar)
55.000
-971.000
269.000
-
-
23.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
38.031.000
33.949.000
24.745.000
44.619.000
25.900.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-9.550.000
-8.964.000
-6.011.000
-3.464.000
-5.102.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-164.000
-655.000
-1.071.000
-614.000
-142.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-10.375.000
-9.619.000
-7.082.000
-4.078.000
-5.244.000
-
Netto-Änderung bei Cash
4.912.000
5.715.000
-7.483.000
10.357.000
5.497.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
20.169.000
21.707.000
27.471.000
16.540.000
12.312.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
25.081.000
26.398.000
21.707.000
27.471.000
16.540.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
38.031.000
33.949.000
24.745.000
44.619.000
25.900.000
-
Investitionsaufwand
-9.550.000
-8.964.000
-6.011.000
-3.464.000
-5.102.000
-
Freier Cashflow
28.481.000
24.985.000
18.734.000
41.155.000
20.798.000
-