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H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (HMSB.DE)

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Börsenschluss: 05:40PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.11.2023
30.11.2022
30.11.2021
30.11.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
9.420.000
8.752.000
3.566.000
11.010.000
1.243.000
Abschreibung und Amortisierung
22.855.000
22.955.000
22.579.000
22.320.000
25.953.000
Änderung des Betriebskapitals
1.983.000
4.843.000
-1.588.000
12.986.000
1.592.000
Inventar
3.189.000
5.248.000
-3.734.000
1.263.000
-1.980.000
Sonstiges Betriebskapital
24.049.000
24.985.000
18.734.000
41.155.000
20.798.000
Sonstige Posten (unbar)
42.000
-971.000
269.000
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
32.930.000
33.949.000
24.745.000
44.619.000
25.900.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.881.000
-8.964.000
-6.011.000
-3.464.000
-5.102.000
Erwerbungen von Investitionen
-164.000
-655.000
-1.071.000
-614.000
-142.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-9.632.000
-9.619.000
-7.082.000
-4.078.000
-5.244.000
Netto-Änderung bei Cash
74.000
5.715.000
-7.483.000
10.357.000
5.497.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
21.290.000
21.707.000
27.471.000
16.540.000
12.312.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
21.364.000
26.398.000
21.707.000
27.471.000
16.540.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
32.930.000
33.949.000
24.745.000
44.619.000
25.900.000
Investitionsaufwand
-8.881.000
-8.964.000
-6.011.000
-3.464.000
-5.102.000
Freier Cashflow
24.049.000
24.985.000
18.734.000
41.155.000
20.798.000