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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-104.210.000
-117.664.000
-84.732.000
-7.489.000
Abschreibung und Amortisierung
58.011.000
57.293.000
54.956.000
54.754.000
Änderung des Betriebskapitals
5.576.000
-11.257.000
92.266.000
63.360.000
Inventar
-8.746.000
-45.836.000
-16.861.000
60.232.000
Sonstiges Betriebskapital
25.182.000
-108.055.000
45.209.000
49.411.000
Sonstige Posten (unbar)
6.426.000
1.621.000
-3.249.000
486.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
95.176.000
-40.799.000
106.711.000
108.429.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-69.994.000
-67.256.000
-61.502.000
-59.018.000
Erwerbungen, netto
-163.000
-
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-913.000
-3.608.000
-2.812.000
-891.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.528.000
465.000
1.490.000
2.496.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.266.000
2.588.000
-361.000
10.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-67.006.000
-60.257.000
-62.181.000
-56.211.000
Netto-Änderung bei Cash
-888.000
13.020.000
8.011.000
14.858.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
40.681.000
62.662.000
54.651.000
39.793.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
39.793.000
75.683.000
62.662.000
54.651.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
95.176.000
-40.799.000
106.711.000
108.429.000
Investitionsaufwand
-69.994.000
-67.256.000
-61.502.000
-59.018.000
Freier Cashflow
25.182.000
-108.055.000
45.209.000
49.411.000
