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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.912.000
4.311.000
3.367.000
2.445.000
1.385.000
-
Abschreibung und Amortisierung
582.000
772.000
730.000
563.000
514.000
-
Aktienbasierte Vergütung
54.000
104.000
55.000
59.000
79.000
-
Änderung des Betriebskapitals
20.000
-795.000
73.000
346.000
-351.000
-
Inventar
-164.000
-662.000
-324.000
-116.000
-158.000
-
Sonstiges Betriebskapital
3.593.000
4.328.000
4.184.000
3.405.000
1.642.000
-
Sonstige Posten (unbar)
1.000
1.000
-
-
-300
-300
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.593.000
4.328.000
4.184.000
3.405.000
1.642.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-
-448.400
-478.000
Erwerbungen, netto
0
-288.000
-1.000
0
-72.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-742.000
-911.000
-683.000
-730.000
-484.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
8.000
0
5.000
6.000
10.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
17.000
92.000
32.000
5.000
12.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-659.000
-995.000
-579.000
-669.000
-432.000
-
Netto-Änderung bei Cash
1.954.000
1.402.000
2.528.000
1.978.000
345.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.326.000
9.223.000
6.695.000
4.717.000
4.372.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.049.000
10.625.000
9.223.000
6.695.000
4.717.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.593.000
4.328.000
4.184.000
3.405.000
1.642.000
-
Investitionsaufwand
-
-
-
-
-448.400
-478.000
Freier Cashflow
3.593.000
4.328.000
4.184.000
3.405.000
1.642.000
-
