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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
24.195
24.195
21.317
5.918
-415,908
Abschreibung und Amortisierung
808
808
668
-
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
842
842
8.131
0
-
Aktienbasierte Vergütung
846
846
2.618
1.026
115,664
Änderung des Betriebskapitals
5.266
5.266
-911
-65
213,339
Sonstiges Betriebskapital
30.122
30.122
27.967
7.437
8.590
Sonstige Posten (unbar)
-115
-115
-641
1.277
896,643
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
44.241
44.241
45.091
18.371
9.390
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-14.119
-14.119
-17.124
-10.934
-799,854
Sonstige Investitionsaktivitäten
-5.337
-5.337
-1.723
2.651
-1.075
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-19.456
-19.456
-18.847
-8.283
-1.875
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-636
-636
-689
-26.240
-7.994
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
375,7
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-4.095
-4.095
-3.387
-164
-265,472
Ausgeschüttete Dividenden
-13.083
-13.083
-7.683
0
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-17.748
-17.748
-26.092
-10.523
-8.259
Netto-Änderung bei Cash
7.037
7.037
152
-435
-744,166
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
152
152
0
435
1.180
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.189
7.189
152
0
435,35
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
44.241
44.241
45.091
18.371
9.390
Investitionsaufwand
-14.119
-14.119
-17.124
-10.934
-799,854
Freier Cashflow
30.122
30.122
27.967
7.437
8.590