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Börsenschluss: 09:13AM BST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.416.000
2.290.000
1.916.000
1.318.000
1.581.000
-
Abschreibung und Amortisierung
-
2.012.000
1.811.000
1.710.000
2.793.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-454.000
-929.000
-405.000
-305.000
-18.000
-
Inventar
-
-760.000
-979.000
-828.000
-265.000
-
Sonstiges Betriebskapital
4.145.000
3.579.000
2.699.000
1.660.000
3.359.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-
265.000
18.000
-152.000
-39.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.663.000
4.080.000
3.519.000
2.272.000
3.837.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-518.000
-501.000
-820.000
-612.000
-478.000
-
Erwerbungen, netto
-
0
-1.076.000
0
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
-17.000
-18.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
27.000
3.199.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-515.000
-498.000
-1.892.000
-610.000
-467.000
-
Netto-Änderung bei Cash
2.258.000
1.497.000
1.240.000
-1.674.000
976.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.882.000
3.548.000
2.279.000
3.924.000
3.008.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.140.000
5.010.000
3.548.000
2.279.000
3.924.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.663.000
4.080.000
3.519.000
2.272.000
3.837.000
-
Investitionsaufwand
-518.000
-501.000
-820.000
-612.000
-478.000
-
Freier Cashflow
4.145.000
3.579.000
2.699.000
1.660.000
3.359.000
-
