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Mexico - Mexico Verzögerter Preis. Währung in MXN
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.200.000
1.141.000
1.255.000
410.000
-715.000
Abschreibung und Amortisierung
146.000
147.000
162.000
188.000
331.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-274.000
-264.000
34.000
-4.000
-235.000
Aktienbasierte Vergütung
177.000
169.000
162.000
193.000
97.000
Änderung des Betriebskapitals
843.000
855.000
171.000
-528.000
893.000
Forderungen
-
-126.000
-270.000
-301.000
488.000
Verbindlichkeiten
-
181.000
198.000
273.000
-414.000
Sonstiges Betriebskapital
1.744.000
1.699.000
1.579.000
30.000
616.000
Sonstige Posten (unbar)
-188.000
-258.000
-100.000
-230.000
9.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.962.000
1.946.000
1.681.000
109.000
708.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-218.000
-247.000
-102.000
-79.000
-92.000
Erwerbungen, netto
-14.000
-15.000
-53.000
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.000
-17.000
-47.000
27.000
-12.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-247.000
-305.000
-123.000
-57.000
-107.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-380.000
-183.000
-48.000
-3.230.000
-2.121.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.554.000
-2.338.000
-1.590.000
0
-296.000
Ausgeschüttete Dividenden
-156.000
-158.000
-123.000
0
-42.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-40.000
-21.000
-56.000
-125.000
-130.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.255.000
-2.040.000
-1.765.000
-1.793.000
2.032.000
Netto-Änderung bei Cash
442.000
-411.000
-226.000
-1.751.000
2.633.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
978.000
1.286.000
1.512.000
3.263.000
630.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.438.000
875.000
1.286.000
1.512.000
3.263.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.962.000
1.946.000
1.681.000
109.000
708.000
Investitionsaufwand
-218.000
-247.000
-102.000
-79.000
-92.000
Freier Cashflow
1.744.000
1.699.000
1.579.000
30.000
616.000