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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-8.139
-8.139
-6.360
-13.195
-2.247
Abschreibung und Amortisierung
294,702
294,702
241,319
56,08
-
Aktienbasierte Vergütung
2.233
2.233
1.151
6.748
423,403
Änderung des Betriebskapitals
744,012
744,012
163,706
-508,155
-5,861
Forderungen
-47,091
-47,091
26,711
42,357
-33,393
Sonstiges Betriebskapital
-4.596
-4.596
-5.616
-5.261
-1.757
Sonstige Posten (unbar)
302,172
302,172
-228,048
613,821
20,983
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.572
-4.572
-5.430
-4.447
-1.572
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-24,036
-24,036
-186,143
-813,608
-184,546
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-24,036
-24,036
-54,173
-2.365
-184,546
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-99,544
-99,544
-93,119
-305,912
-496,562
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
5.901
962,1
Sonstige Finanzaktivitäten
4.301
4.301
1.770
-379,138
643,292
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.214
4.214
2.255
10.021
2.391
Netto-Änderung bei Cash
-381,929
-381,929
-3.229
3.209
634,338
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
456,285
456,285
3.685
476,538
41,749
Barbestand zum Ende des Zeitraums
74,356
74,356
456,285
3.685
676,087
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.572
-4.572
-5.430
-4.447
-1.572
Investitionsaufwand
-24,036
-24,036
-186,143
-813,608
-184,546
Freier Cashflow
-4.596
-4.596
-5.616
-5.261
-1.757