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Ellaktor S.A. (HLL.F)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
33.330
33.330
496.996
-77.732
-186.699
-
Abschreibung und Amortisierung
74.519
74.519
76.810
86.143
110.653
-
Aktienbasierte Vergütung
-
-
1.391
133
0
-
Änderung des Betriebskapitals
-3.168
-3.168
52.735
-3.691
20.835
-
Inventar
374
374
1.774
-2.603
3.379
-
Sonstiges Betriebskapital
-53.255
-53.255
21.680
51.534
-48.205
-
Sonstige Posten (unbar)
45.163
45.163
24.487
90.937
93.193
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-44.020
-44.020
36.389
66.664
-23.770
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-9.235
-9.235
-14.709
-15.130
-24.435
-
Erwerbungen, netto
-24.886
-24.886
-17.860
-2.085
-8.221
-
Erwerbungen von Investitionen
-51.575
-179.956
-4.721
-16.505
-
-51.575
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.506
1.506
21.905
15.410
63.636
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
25.453
-39.506
-32.995
-3.931
-1
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-15.535
-15.535
642.548
-4.945
23.398
-
Netto-Änderung bei Cash
-108.742
-108.742
55.203
64.716
-337
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
413.487
413.487
357.882
294.254
298.239
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
302.886
302.886
413.487
357.881
294.254
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-44.020
-44.020
36.389
66.664
-23.770
-
Investitionsaufwand
-9.235
-9.235
-14.709
-15.130
-24.435
-
Freier Cashflow
-53.255
-53.255
21.680
51.534
-48.205
-