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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-582.300
-582.300
202.700
-349.200
-2.647.400
Abschreibung und Amortisierung
16.500
16.500
17.500
16.300
15.300
Änderung des Betriebskapitals
278.700
278.700
78.300
-305.900
345.800
Inventar
187.500
187.500
88.900
-991.600
164.200
Sonstiges Betriebskapital
616.300
616.300
763.700
428.200
-3.647.100
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
701.600
701.600
858.300
528.600
981.100
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-85.300
-85.300
-94.600
-100.400
-4.628.200
Erwerbungen, netto
-866.600
-866.600
-1.067.400
-397.100
-2.005.700
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
269.200
269.200
-726.700
-432.200
-1.415.900
Netto-Änderung bei Cash
-50.200
-50.200
-284.100
-532.900
508.200
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.171.500
1.171.500
1.476.100
1.990.400
1.418.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.112.200
1.112.200
1.171.500
1.476.100
1.990.400
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
701.600
701.600
858.300
528.600
981.100
Investitionsaufwand
-85.300
-85.300
-94.600
-100.400
-4.628.200
Freier Cashflow
616.300
616.300
763.700
428.200
-3.647.100
