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Börsenschluss: 08:01AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.939
-2.939
14.800
12.179
Abschreibung und Amortisierung
79.701
79.701
123.586
74.678
Änderung des Betriebskapitals
33.868
33.868
-71.924
-18.366
Inventar
41.305
41.305
-67.719
-8.627
Sonstiges Betriebskapital
-3.010
-3.010
-21.755
23.255
Sonstige Posten (unbar)
6.449
6.449
2.698
5.722
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
101.258
101.258
59.512
71.211
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-104.268
-104.268
-81.267
-47.956
Erwerbungen, netto
-8.000
-3.342
-20
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
58
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-107.494
-107.494
-73.530
-48.501
Netto-Änderung bei Cash
-17.041
-17.041
1.644
-4.251
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
48.345
48.345
48.178
52.970
Barbestand zum Ende des Zeitraums
29.909
29.909
48.345
48.178
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
101.258
101.258
59.512
71.211
Investitionsaufwand
-104.268
-104.268
-81.267
-47.956
Freier Cashflow
-3.010
-3.010
-21.755
23.255
