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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 07:40PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
137.200
142.200
321.300
447.200
372.600
Abschreibung und Amortisierung
114.900
113.300
115.400
107.600
100.300
Abgegrenzte Ertragsteuern
-62.000
-41.100
-29.900
-33.300
2.000
Aktienbasierte Vergütung
49.100
48.000
44.400
54.100
51.000
Änderung des Betriebskapitals
50.600
47.700
-123.100
-218.300
40.200
Inventar
15.000
57.500
-68.400
-129.100
-76.600
Verbindlichkeiten
18.000
-7.400
-1.100
6.900
5.500
Sonstiges Betriebskapital
187.500
222.500
196.100
308.900
516.600
Sonstige Posten (unbar)
13.200
13.900
-10.300
35.300
32.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
325.100
357.500
352.500
460.300
628.600
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-137.600
-135.000
-156.400
-151.400
-112.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
200
200
200
-5.000
-11.200
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-137.400
-134.800
-156.200
-156.400
-123.200
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-533.200
-353.900
-956.700
-984.200
-24.500
Zurückgekaufte Stammaktien
-4.600
-11.000
-146.700
-1.011.300
-923.500
Sonstige Finanzaktivitäten
1.900
1.400
-3.000
-4.200
-4.400
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-230.500
-148.300
-264.700
-728.600
-320.900
Netto-Änderung bei Cash
-49.300
79.200
-94.100
-443.600
206.500
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
461.800
516.300
610.400
1.054.000
847.500
Barbestand zum Ende des Zeitraums
419.000
595.500
516.300
610.400
1.054.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
325.100
357.500
352.500
460.300
628.600
Investitionsaufwand
-137.600
-135.000
-156.400
-151.400
-112.000
Freier Cashflow
187.500
222.500
196.100
308.900
516.600