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HELLA GmbH & Co KGaA (HLE.BE)
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Börsenschluss: 08:00AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.5.2022
31.5.2021
31.5.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
212.559
181.261
358.276
-431.012
Abschreibung und Amortisierung
451.212
424.921
440.485
918.580
Änderung des Betriebskapitals
11.395
-331.825
80.298
90.899
Inventar
-105.937
-191.066
-30.639
-99.219
Sonstiges Betriebskapital
20.126
-288.013
53.209
162.804
Sonstige Posten (unbar)
-5.107
-34.420
-179.325
48.860
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
665.710
292.472
703.828
635.804
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-645.584
-580.485
-650.619
-473.000
Erwerbungen, netto
-
-36.921
-32.922
-9.589
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
19.552
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
2.406
1
-
-1
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-418.474
-562.658
-444.571
-278.685
Netto-Änderung bei Cash
199.873
-419.435
-223.508
333.415
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
636.113
979.495
1.202.794
876.763
Barbestand zum Ende des Zeitraums
835.986
576.129
979.495
1.202.794
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
665.710
292.472
703.828
635.804
Investitionsaufwand
-645.584
-580.485
-650.619
-473.000
Freier Cashflow
20.126
-288.013
53.209
162.804
