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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
9.261.000
9.261.000
9.239.000
13.195.000
10.192.000
-
Abschreibung und Amortisierung
539.000
539.000
540.000
505.000
428.000
-
Änderung des Betriebskapitals
8.748.000
8.748.000
6.494.000
-6.323.000
-3.968.000
-
Inventar
3.915.000
3.915.000
3.789.000
-7.934.000
953.000
-
Sonstiges Betriebskapital
14.460.000
14.460.000
11.131.000
685.000
7.072.000
-
Sonstige Posten (unbar)
577.000
577.000
275.000
-646.000
-527.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
14.460.000
14.460.000
11.131.000
685.000
7.072.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen, netto
-169.000
-169.000
-103.000
-8.408.000
-3.070.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-1.672.000
-1.672.000
-133.000
-2.230.000
-381.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
26.000
26.000
1.020.000
36.000
768.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-
1.681.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
16.000
16.000
12.146.000
-50.044.000
-974.000
-
Netto-Änderung bei Cash
9.059.000
9.059.000
1.972.000
2.692.000
-4.653.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.662.000
9.662.000
8.104.000
5.357.000
9.634.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
18.638.000
18.638.000
9.662.000
8.104.000
5.357.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
14.460.000
14.460.000
11.131.000
685.000
7.072.000
-
Freier Cashflow
14.460.000
14.460.000
11.131.000
685.000
7.072.000
-