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Börsenschluss: 03:13PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
20.148
19.516
18.071
18.593
14.767
Abschreibung und Amortisierung
-
1.932
1.913
1.955
1.830
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-74
-89
172
-1.138
Änderung des Betriebskapitals
-
-1.201
1.732
1.101
-4.198
Forderungen
-
-1.790
2.441
600
-5.012
Verbindlichkeiten
-
128
2.359
712
2.180
Sonstiges Betriebskapital
-
17.103
20.253
16.633
10.702
Sonstige Posten (unbar)
-
95
342
-132
-111
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
22.271
23.243
17.860
11.743
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-5.168
-2.990
-1.227
-1.041
Erwerbungen von Investitionen
-
-58.423
-35.650
-48.868
-62.177
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
4.970
9.696
33.299
60.805
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-1.261
-253
-3
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-202.472
-260.833
-47.828
-52.175
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-10.700
-6.000
-32.653
0
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
-5.052
Ausgeschüttete Dividenden
-
-5.976
-5.414
-4.895
-4.474
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
194.000
195.589
-95.022
210.831
Netto-Änderung bei Cash
-
13.799
-42.001
-124.990
170.399
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
22.883
64.884
189.874
19.475
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
36.682
22.883
64.884
189.874
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
22.271
23.243
17.860
11.743
Investitionsaufwand
-
-5.168
-2.990
-1.227
-1.041
Freier Cashflow
-
17.103
20.253
16.633
10.702
