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Börsenschluss: 08:22PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-25.155
-24.232
-10.951
-8.233
Abschreibung und Amortisierung
306
331
105
85
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
0
-385
-161
Aktienbasierte Vergütung
5.657
6.571
4.500
5.367
Änderung des Betriebskapitals
2.242
28
-614
337
Forderungen
24
-607
-568
-368
Sonstiges Betriebskapital
-18.852
-17.825
-11.488
-2.707
Sonstige Posten (unbar)
-183
35
3
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-17.167
-17.349
-7.341
-2.612
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.685
-476
-4.147
-95
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
111
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
158,639
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.639
-365
-4.147
-95
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-80
-181
-71
-9
Ausgegebene Stammaktien
0
17.838
14.372
10.706
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-1.741
-1.172
-374
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.129
27.402
18.826
12.289
Netto-Änderung bei Cash
-14.676
9.688
7.338
9.582
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
30.156
17.683
10.345
763
Barbestand zum Ende des Zeitraums
15.480
27.371
17.683
10.345
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-17.167
-17.349
-7.341
-2.612
Investitionsaufwand
-1.685
-476
-4.147
-95
Freier Cashflow
-18.852
-17.825
-11.488
-2.707
