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Hikma Pharmaceuticals PLC (HKMPF)

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Börsenschluss: 09:30AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
190.000
190.000
188.000
421.000
431.000
Abschreibung und Amortisierung
198.000
198.000
193.000
144.000
91.000
Aktienbasierte Vergütung
25.000
25.000
22.000
29.000
27.000
Änderung des Betriebskapitals
80.000
80.000
-131.000
-28.000
-208.000
Inventar
-115.000
-115.000
-102.000
38.000
-180.000
Sonstiges Betriebskapital
533.000
533.000
360.000
409.000
240.000
Sonstige Posten (unbar)
85.000
85.000
71.000
39.000
22.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
737.000
737.000
585.000
638.000
464.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-204.000
-204.000
-225.000
-229.000
-224.000
Erwerbungen, netto
-105.000
-105.000
-380.000
-17.000
-60.000
Erwerbungen von Investitionen
-27.000
-27.000
-15.000
-3.000
-5.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.000
1.000
0
6.000
2.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-23.000
-23.000
-
3.000
-3.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-333.000
-333.000
-607.000
-238.000
-283.000
Netto-Änderung bei Cash
-62.000
-62.000
-135.000
113.000
-117.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
270.000
270.000
426.000
323.000
442.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
205.000
205.000
270.000
426.000
323.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
737.000
737.000
585.000
638.000
464.000
Investitionsaufwand
-204.000
-204.000
-225.000
-229.000
-224.000
Freier Cashflow
533.000
533.000
360.000
409.000
240.000