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HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited (HKCVF)

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Börsenschluss: 02:27PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.156.000
3.156.000
2.954.000
2.933.000
2.732.000
Abschreibung und Amortisierung
3.101.000
3.101.000
3.120.000
3.122.000
3.015.000
Änderung des Betriebskapitals
1.249.000
1.249.000
-1.566.000
-915.000
-61.000
Inventar
444.000
444.000
-549.000
-192.000
98.000
Sonstiges Betriebskapital
4.099.000
4.099.000
-760.000
1.586.000
1.329.000
Sonstige Posten (unbar)
1.427.000
1.427.000
1.084.000
995.000
1.102.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
8.071.000
8.071.000
4.768.000
6.189.000
5.943.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.972.000
-3.972.000
-5.528.000
-4.603.000
-4.614.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.381.000
-4.381.000
-6.077.000
-5.025.000
-5.050.000
Netto-Änderung bei Cash
-350.000
-350.000
297.000
-21.000
-208.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
325.000
325.000
34.000
52.000
266.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-23.000
-23.000
325.000
34.000
52.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
8.071.000
8.071.000
4.768.000
6.189.000
5.943.000
Investitionsaufwand
-3.972.000
-3.972.000
-5.528.000
-4.603.000
-4.614.000
Freier Cashflow
4.099.000
4.099.000
-760.000
1.586.000
1.329.000