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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
11.424.000
11.862.000
10.078.000
12.535.000
11.505.000
-
Abschreibung und Amortisierung
-
1.443.000
1.459.000
1.354.000
1.197.000
-
Aktienbasierte Vergütung
-
399.000
380.000
324.000
281.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-
44.000
-176.000
13.000
-127.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-
10.114.000
13.672.000
11.270.000
13.418.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-4.698.000
-1.795.000
-655.000
-1.580.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
11.500.000
14.956.000
12.340.000
14.769.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-1.386.000
-1.284.000
-1.070.000
-1.351.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-6.270.000
-963.000
-778.000
-6.394.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
502.000
316.000
4.086.000
207.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-6.290.000
-1.700.000
2.276.000
-7.482.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-
-6.040.000
2.883.000
1.947.000
-187.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
15.258.000
12.398.000
10.442.000
10.603.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
9.212.000
15.258.000
12.398.000
10.442.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
11.500.000
14.956.000
12.340.000
14.769.000
-
Investitionsaufwand
-
-1.386.000
-1.284.000
-1.070.000
-1.351.000
-
Freier Cashflow
-
10.114.000
13.672.000
11.270.000
13.418.000
-
