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H.I.S. Co Ltd (HIZ.BE)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
31.10.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-9.547.000
-2.618.000
-9.547.000
-50.050.000
-25.037.000
-
Abschreibung und Amortisierung
12.115.000
11.012.000
13.173.000
13.410.000
13.682.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-30.615.000
20.278.000
11.776.000
7.340.000
-40.724.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-109.369.000
24.588.000
-23.827.000
-44.964.000
-124.283.000
-
Sonstige Posten (unbar)
2.073.000
-330.000
1.357.000
4.021.000
1.430.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-16.421.000
31.075.000
-14.915.000
-28.397.000
-57.718.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-92.948.000
-6.487.000
-8.912.000
-16.567.000
-66.565.000
-
Erwerbungen, netto
-7.992.000
-2.149.000
-2.995.000
-528.000
-1.544.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-37.972.000
-51.937.000
-13.062.000
-16.040.000
-20.260.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
46.057.000
13.350.000
23.532.000
22.894.000
36.604.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
22.825.000
510.000
310.000
-6.377.000
876.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-67.357.000
-46.393.000
53.520.000
-7.095.000
-47.901.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-114.714.000
-26.284.000
48.744.000
7.633.000
-112.304.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
214.212.000
136.939.000
88.079.000
80.445.000
192.541.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
100.544.000
110.836.000
136.939.000
88.079.000
80.445.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-16.421.000
31.075.000
-14.915.000
-28.397.000
-57.718.000
-
Investitionsaufwand
-92.948.000
-6.487.000
-8.912.000
-16.567.000
-66.565.000
-
Freier Cashflow
-109.369.000
24.588.000
-23.827.000
-44.964.000
-124.283.000
-