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TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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3,3900-0,0600 (-1,74%)
Börsenschluss: 03:59PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-41.030
-236.422
79.622
24.144
Abschreibung und Amortisierung
60.788
81.730
67.022
10.670
Abgegrenzte Ertragsteuern
10.930
289
2.416
0
Aktienbasierte Vergütung
9.571
8.378
6.753
1.654
Änderung des Betriebskapitals
80.274
185.901
122.740
-44.294
Forderungen
-
-
-
-5.512
Verbindlichkeiten
-
-3.803
5.137
2.384
Sonstiges Betriebskapital
-34.913
1.952
-146.563
-41.547
Sonstige Posten (unbar)
1.806
2.793
2.594
944,195
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
31.244
44.781
66.279
23.693
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-66.156
-42.828
-212.842
-65.240
Erwerbungen, netto
-647
0
-237,254
-1.432
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-1.887
-187,386
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-64.782
-40.886
-211.987
-66.859
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.849
-5.767
-6.454
-658,334
Ausgegebene Stammaktien
29.874
3.802
33.907
64.543
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
42.686
-4.639
110.775
78.294
Netto-Änderung bei Cash
9.213
-946,085
-34.972
35.160
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.611
5.319
40.291
5.130
Barbestand zum Ende des Zeitraums
17.759
4.373
5.319
40.291
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
31.244
44.781
66.279
23.693
Investitionsaufwand
-66.156
-42.828
-212.842
-65.240
Freier Cashflow
-34.913
1.952
-146.563
-41.547