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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 09:55PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
92.000
97.000
162.000
-459.000
-1.440.000
Abschreibung und Amortisierung
288.000
287.000
269.000
281.000
298.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
14.000
-2.000
-1.000
-30.000
Aktienbasierte Vergütung
18.000
18.000
17.000
19.000
20.000
Änderung des Betriebskapitals
94.000
104.000
47.000
-24.000
33.000
Forderungen
-
9.000
-33.000
-70.000
152.000
Verbindlichkeiten
-
82.000
44.000
0
-51.000
Sonstiges Betriebskapital
190.000
218.000
241.000
-191.000
-524.000
Sonstige Posten (unbar)
9.000
7.000
-80.000
19.000
24.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
491.000
503.000
409.000
-137.000
-438.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-301.000
-285.000
-168.000
-54.000
-86.000
Erwerbungen, netto
-8.000
-21.000
0
-6.000
-4.000
Erwerbungen von Investitionen
-
0
0
-4.000
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
86.000
143.000
458.000
208.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-336.000
-217.000
87.000
394.000
119.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-82.000
-133.000
-142.000
-1.213.000
-1.105.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-75.000
-180.000
-227.000
0
-66.000
Ausgeschüttete Dividenden
-451.000
-152.000
-7.000
0
-241.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-12.000
-10.000
-24.000
-26.000
-50.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-620.000
-475.000
-320.000
-475.000
914.000
Netto-Änderung bei Cash
-465.000
-189.000
176.000
-218.000
595.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
875.000
939.000
763.000
981.000
386.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
410.000
750.000
939.000
763.000
981.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
491.000
503.000
409.000
-137.000
-438.000
Investitionsaufwand
-301.000
-285.000
-168.000
-54.000
-86.000
Freier Cashflow
190.000
218.000
241.000
-191.000
-524.000