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Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
705.000
681.000
579.000
544.000
696.000
Abschreibung und Amortisierung
340.000
347.000
358.000
293.000
247.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-100.000
-113.000
2.000
98.000
23.000
Aktienbasierte Vergütung
36.000
34.000
36.000
33.000
23.000
Änderung des Betriebskapitals
-208.000
15.000
-249.000
-214.000
69.000
Forderungen
34.000
168.000
-196.000
58.000
-70.000
Inventar
-9.000
-3.000
-22.000
-25.000
11.000
Sonstiges Betriebskapital
453.000
678.000
482.000
429.000
740.000
Sonstige Posten (unbar)
24.000
23.000
22.000
18.000
19.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
777.000
970.000
766.000
760.000
1.093.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-324.000
-292.000
-284.000
-331.000
-353.000
Erwerbungen, netto
-4.000
-24.000
-5.000
-1.665.000
-417.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
18.000
17.000
15.000
22.000
11.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-247.000
-236.000
-268.000
-1.954.000
-759.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-635.000
-480.000
-424.000
-25.000
-1.000.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-128.000
-75.000
-52.000
-101.000
-84.000
Ausgeschüttete Dividenden
-202.000
-200.000
-192.000
-186.000
-172.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-32.000
-16.000
-14.000
-29.000
-26.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-838.000
-771.000
-658.000
1.309.000
103.000
Netto-Änderung bei Cash
-308.000
-37.000
-160.000
115.000
437.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
318.000
467.000
627.000
512.000
75.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
10.000
430.000
467.000
627.000
512.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
777.000
970.000
766.000
760.000
1.093.000
Investitionsaufwand
-324.000
-292.000
-284.000
-331.000
-353.000
Freier Cashflow
453.000
678.000
482.000
429.000
740.000