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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.7.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-521,592
-451,643
Abschreibung und Amortisierung
35,434
37,353
Aktienbasierte Vergütung
217,738
138,456
Änderung des Betriebskapitals
195,47
207,935
Verbindlichkeiten
105,771
144,207
Sonstiges Betriebskapital
-65,375
-101,084
Sonstige Posten (unbar)
-251,765
-359,689
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-125,596
-94,719
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-63,233
-6,365
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
132,221
-6,365
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-12,323
-22,997
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-5,317
113,303
Netto-Änderung bei Cash
1,308
12,219
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
0
1,724
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1,308
13,943
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-125,596
-94,719
Investitionsaufwand
-63,233
-6,365
Freier Cashflow
-65,375
-101,084
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