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Börsenschluss: 08:02AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
16.728
36.776
14.971
-1.694
-26.264
Abschreibung und Amortisierung
2.355
2.728
2.559
3.615
5.341
Abgegrenzte Ertragsteuern
-20.296
-19.843
0
-244
996
Aktienbasierte Vergütung
2.153
2.355
1.469
764
1.074
Änderung des Betriebskapitals
5.806
7.785
-10.958
-6.342
23.370
Forderungen
-
3.843
-9.175
-931
16.825
Inventar
-
-
-
308
94
Verbindlichkeiten
3.880
6.200
-395
-997
-13.750
Sonstiges Betriebskapital
20.116
22.992
-4.809
-10.539
9.202
Sonstige Posten (unbar)
-
-
913
3.195
5.742
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
26.427
28.792
-1.763
-7.840
12.097
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.311
-5.800
-3.046
-2.699
-2.895
Erwerbungen, netto
-
-5.750
0
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.209
-11.493
-2.900
-775
-2.595
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-18.306
-5.194
-17.327
-2.012
-807
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
15
Zurückgekaufte Stammaktien
-11.856
-10.495
0
-22
-6
Sonstige Finanzaktivitäten
-532
-131
-795
-653
-616
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-14.989
-15.820
-13.413
7.313
3.086
Netto-Änderung bei Cash
471
-3.769
-18.429
-560
13.240
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
18.689
15.133
33.562
34.122
20.882
Barbestand zum Ende des Zeitraums
23.918
11.364
15.133
33.562
34.122
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
26.427
28.792
-1.763
-7.840
12.097
Investitionsaufwand
-6.311
-5.800
-3.046
-2.699
-2.895
Freier Cashflow
20.116
22.992
-4.809
-10.539
9.202
