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Börsenschluss: 11:44AM EDT
Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-71,215
-125,036
-1.045
-133,379
Änderung des Betriebskapitals
-23,802
53,176
37,489
88,35
Verbindlichkeiten
-44,682
26,162
8,698
226,068
Sonstiges Betriebskapital
-136,535
-88,703
-48,427
-0,029
Sonstige Posten (unbar)
36,363
36,158
31,723
45
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-110,525
-35,702
-48,427
-0,029
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-26,01
-53,001
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-26,01
-53,001
0
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-63,968
-24,986
-43,957
0
Ausgegebene Stammaktien
238
48
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-0,254
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
181,614
87,214
50,029
0
Netto-Änderung bei Cash
45,079
-1,489
1,602
-0,029
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-0,771
1,611
0,009
0,038
Barbestand zum Ende des Zeitraums
44,308
0,122
1,611
0,009
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-110,525
-35,702
-48,427
-0,029
Investitionsaufwand
-26,01
-53,001
-
-
Freier Cashflow
-136,535
-88,703
-48,427
-0,029
