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Highlands REIT, Inc. (HHDS)

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Börsenschluss: 01:41PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-8.666
-10.301
-7.662
-13.046
-33.589
-
Abschreibung und Amortisierung
10.405
10.751
10.389
10.501
12.675
-
Aktienbasierte Vergütung
1.973
1.537
1.467
3.852
2.563
-
Änderung des Betriebskapitals
154
529
961
-2.642
-1.142
-
Forderungen
464
716
-686
485
120
-
Sonstiges Betriebskapital
1.389
-7.690
-1.780
-8.823
-5.419
-
Sonstige Posten (unbar)
-1.949
-250
-2.680
-73
403
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.339
2.269
2.493
217
-2.106
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.950
-9.959
-4.273
-9.040
-3.313
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-
-778
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
6.988
-31.247
4.665
-9.040
-9.398
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-9.675
-18.249
-9.675
-21.077
-31.028
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-25.459
-25.239
0
0
-645
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.066
-3.414
-840
-1.727
-1.241
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.476
20.544
-1.250
-22.804
-12.914
-
Netto-Änderung bei Cash
8.851
-8.434
5.908
-31.627
-24.418
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
23.622
27.918
22.010
53.637
78.055
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
32.473
19.484
27.918
22.010
53.637
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.339
2.269
2.493
217
-2.106
-
Investitionsaufwand
-1.950
-9.959
-4.273
-9.040
-3.313
-
Freier Cashflow
1.389
-7.690
-1.780
-8.823
-5.419
-