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Herald Holdings Limited (HH3.SG)

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Börsenschluss: 10:37AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
46.514
82.327
-61.147
33.921
8.798
Abschreibung und Amortisierung
-
46.454
30.836
32.273
31.554
Änderung des Betriebskapitals
-
10.101
-52.215
-7.790
16.007
Inventar
-
66.390
-111.709
3.966
25.427
Sonstiges Betriebskapital
182.240
146.219
-93.670
11.958
45.822
Sonstige Posten (unbar)
-
2.448
1.450
273
705
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
184.074
150.239
-77.514
23.423
49.700
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.834
-4.020
-16.156
-11.465
-3.878
Erwerbungen von Investitionen
-15.857
-5.740
-7.604
0
-9.150
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
15.600
5.753
5.495
1.681
8.311
Sonstige Investitionsaktivitäten
472
43
1.369
-1.339
-556
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
25.074
22.516
-10.753
-7.611
32.425
Netto-Änderung bei Cash
129.801
83.598
-79.309
-29.248
8.141
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
99.200
89.764
168.601
189.971
186.606
Barbestand zum Ende des Zeitraums
229.001
170.330
89.764
168.601
189.971
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
184.074
150.239
-77.514
23.423
49.700
Investitionsaufwand
-1.834
-4.020
-16.156
-11.465
-3.878
Freier Cashflow
182.240
146.219
-93.670
11.958
45.822