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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.1.2023
31.1.2022
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-8.351
-2.220
-29,777
Aktienbasierte Vergütung
1.766
1.173
0
Änderung des Betriebskapitals
473,801
-159,108
0,742
Forderungen
-54,552
-31,081
-4,498
Sonstiges Betriebskapital
-6.296
-1.560
-94,035
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-6.111
-1.206
-29,035
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-185,542
-354,628
-65
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-385,542
-354,628
-65
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
4.882
1.121
407,501
Sonstige Finanzaktivitäten
92,105
337,825
190,27
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
5.630
1.492
597,771
Netto-Änderung bei Cash
-866,194
-68,565
503,736
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
880,789
503,736
0
Barbestand zum Ende des Zeitraums
14,595
435,171
503,736
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-6.111
-1.206
-29,035
Investitionsaufwand
-185,542
-354,628
-65
Freier Cashflow
-6.296
-1.560
-94,035
