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Börsenschluss: 02:30PM EDT
Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
23.659
-973,757
-1.138
-1.194
Aktienbasierte Vergütung
26,79
48,273
34,576
76,652
Änderung des Betriebskapitals
43,718
111,876
16,455
-193,214
Forderungen
-
34,174
-44,296
-
Sonstiges Betriebskapital
23.736
-800,108
-1.080
-1.350
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
23.736
-800,108
-1.080
-1.350
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
24,06
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-
0
24,06
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
585
651,3
753,6
1.320
Sonstige Finanzaktivitäten
-40,449
-34,596
-48,744
-44,352
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-20.789
621,704
704,856
1.783
Netto-Änderung bei Cash
2.946
-178,404
-374,698
457,215
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
262,837
315,45
690,148
232,933
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.209
137,046
315,45
690,148
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
23.736
-800,108
-1.080
-1.350
Freier Cashflow
23.736
-800,108
-1.080
-1.350
