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Helvetia Holding AG (HELN.SW)

Swiss - Swiss Verzögerter Preis. Währung in CHF
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
283.200
283.200
438.800
497.200
264.800
Abschreibung und Amortisierung
179.100
179.100
164.500
200.400
170.600
Aktienbasierte Vergütung
1.100
1.100
1.200
1.500
-500
Änderung des Betriebskapitals
-955.300
-955.300
-1.368.700
868.300
-1.105.500
Sonstiges Betriebskapital
907.300
907.300
-135.100
563.500
307.300
Sonstige Posten (unbar)
1.481.800
1.481.800
-566.800
31.900
500
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.014.900
1.014.900
-19.600
678.700
428.800
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-107.600
-107.600
-115.500
-115.200
-121.500
Erwerbungen, netto
-43.100
-43.100
-47.400
-42.900
-408.900
Sonstige Investitionsaktivitäten
200
200
-
-100
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-131.400
-131.400
29.300
-155.300
-526.600
Netto-Änderung bei Cash
432.900
432.900
-398.800
9.800
543.800
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.460.000
1.460.000
1.858.800
1.849.000
1.305.200
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.892.900
1.892.900
1.460.000
1.858.800
1.849.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.014.900
1.014.900
-19.600
678.700
428.800
Investitionsaufwand
-107.600
-107.600
-115.500
-115.200
-121.500
Freier Cashflow
907.300
907.300
-135.100
563.500
307.300