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Hengan International Group Company Limited (HEGIF)

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Börsenschluss: 02:06PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.800.533
2.800.533
1.925.249
3.273.601
4.594.815
Abschreibung und Amortisierung
899.820
899.820
886.993
870.901
837.302
Aktienbasierte Vergütung
44.996
44.996
66.189
0
4.641
Änderung des Betriebskapitals
518.383
518.383
1.450.811
780.907
161.135
Inventar
200.776
200.776
-328.988
138.909
-520.522
Sonstiges Betriebskapital
2.354.869
2.354.869
2.565.205
3.822.272
4.280.970
Sonstige Posten (unbar)
-334.789
-334.789
-528.953
-524.746
-490.606
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.875.375
3.875.375
3.809.862
4.603.606
5.041.666
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.520.506
-1.520.506
-1.244.657
-781.334
-760.696
Erwerbungen, netto
-15.500
-15.500
-6.184
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-15.445.481
-15.445.481
-12.272.031
-9.407.579
-257.477
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
19.422.599
19.422.599
6.740.483
11.926.022
1.491.349
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
3.583.922
3.583.922
-6.065.909
2.676.064
1.556.172
Netto-Änderung bei Cash
1.910.029
1.910.029
-6.393.463
793.157
2.668.467
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.088.603
6.088.603
12.339.816
11.607.059
9.120.176
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.021.756
8.021.756
6.088.603
12.339.816
11.607.059
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.875.375
3.875.375
3.809.862
4.603.606
5.041.666
Investitionsaufwand
-1.520.506
-1.520.506
-1.244.657
-781.334
-760.696
Freier Cashflow
2.354.869
2.354.869
2.565.205
3.822.272
4.280.970