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Hebei Yichen Industrial Group Corporation Limited (HE2.F)
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Ab 08:03AM CEST. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
49.444
49.444
161.032
246.088
252.233
-
Abschreibung und Amortisierung
22.064
55.119
42.057
27.263
24.595
-
Änderung des Betriebskapitals
9.143
-1.411
-293.041
-112.829
-101.383
-
Inventar
-90.119
-26.428
54.457
-71.272
-54.214
-
Sonstiges Betriebskapital
98.958
98.958
-233.052
-24.982
4.221
-
Sonstige Posten (unbar)
5.859
19.294
20.902
14.626
15.387
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
227.052
193.625
-121.350
135.635
149.317
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-94.668
-94.668
-111.701
-160.617
-145.096
-
Erwerbungen, netto
-10.423
-
-
-
-
-10.423
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-5.476
-12.011
-61.497
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
62.710
62.710
15.860
20.767
9.115
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-50.000
-
-
-
1.939
-50.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-31.879
-31.879
-101.317
-151.801
-197.212
-
Netto-Änderung bei Cash
13.041
13.041
11.079
-69.844
-144.478
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
77.020
77.020
65.941
135.785
280.263
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
90.061
90.061
77.020
65.941
135.785
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
227.052
193.625
-121.350
135.635
149.317
-
Investitionsaufwand
-94.668
-94.668
-111.701
-160.617
-145.096
-
Freier Cashflow
98.958
98.958
-233.052
-24.982
4.221
-
