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Hebei Yichen Industrial Group Corporation Limited (HE2.F)
Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Ab 08:06AM CEST. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
49.444
49.444
161.032
246.088
252.233
Abschreibung und Amortisierung
22.064
55.119
42.057
27.263
24.595
Änderung des Betriebskapitals
9.143
-1.411
-293.041
-112.829
-101.383
Inventar
-90.119
-26.428
54.457
-71.272
-54.214
Sonstiges Betriebskapital
98.958
98.958
-233.052
-24.982
4.221
Sonstige Posten (unbar)
5.859
19.294
20.902
14.626
15.387
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
227.052
193.625
-121.350
135.635
149.317
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-94.668
-94.668
-111.701
-160.617
-145.096
Erwerbungen, netto
-10.423
-
-
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-5.476
-12.011
-61.497
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
62.710
62.710
15.860
20.767
9.115
Sonstige Investitionsaktivitäten
-50.000
-
-
-
1.939
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-31.879
-31.879
-101.317
-151.801
-197.212
Netto-Änderung bei Cash
13.041
13.041
11.079
-69.844
-144.478
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
77.020
77.020
65.941
135.785
280.263
Barbestand zum Ende des Zeitraums
90.061
90.061
77.020
65.941
135.785
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
227.052
193.625
-121.350
135.635
149.317
Investitionsaufwand
-94.668
-94.668
-111.701
-160.617
-145.096
Freier Cashflow
98.958
98.958
-233.052
-24.982
4.221
