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Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
201.128
201.128
243.028
248.056
199.714
Abschreibung und Amortisierung
270.195
270.195
260.744
251.206
290.778
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.439
1.439
-41.415
-3.829
-1.706
Aktienbasierte Vergütung
-
-
10.366
9.135
5.810
Änderung des Betriebskapitals
24.654
24.654
-66.638
-139.298
-78.716
Forderungen
-65.004
-65.004
-91.742
-50.090
2.533
Inventar
8.428
8.428
-95.143
-50.373
34.202
Verbindlichkeiten
20.454
20.454
22.355
17.671
-33.129
Sonstiges Betriebskapital
35.592
35.592
-1.527
-18.867
45.512
Sonstige Posten (unbar)
-26.029
-26.029
-21.712
-16.766
-28.009
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
474.367
474.367
327.930
273.133
429.407
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-438.775
-438.775
-329.457
-292.000
-383.895
Erwerbungen, netto
-
-
-25.706
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-540.789
-1.863.376
-1.545.085
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
528.994
865.948
734.506
Sonstige Investitionsaktivitäten
6.176
6.176
5.372
6.035
-225.899
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-432.599
-432.599
-324.085
-285.965
-1.413.648
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-191.095
-191.095
-52.670
-50.000
-455.628
Ausgegebene Stammaktien
0
0
13.101
54.400
34.000
Ausgeschüttete Dividenden
-130.995
-130.995
-127.895
-113.695
-145.986
Sonstige Finanzaktivitäten
-843
-843
-364
-941
1.106.152
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
27.067
27.067
-19.861
4.764
1.115.535
Netto-Änderung bei Cash
68.835
68.835
-16.016
-8.068
131.294
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
39.242
39.242
55.258
63.326
227.685
Barbestand zum Ende des Zeitraums
106.077
106.077
39.242
52.169
341.421
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
474.367
474.367
327.930
273.133
429.407
Investitionsaufwand
-438.775
-438.775
-329.457
-292.000
-383.895
Freier Cashflow
35.592
35.592
-1.527
-18.867
45.512