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Börsenschluss: 05:35PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
15.143.000
15.143.000
17.105.000
16.433.000
12.866.000
Abschreibung und Amortisierung
3.247.000
3.247.000
2.975.000
2.862.000
2.519.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-245.000
-
-
-276.000
-569.000
Aktienbasierte Vergütung
380.000
380.000
366.000
399.000
310.000
Änderung des Betriebskapitals
2.088.000
2.088.000
-6.102.000
-3.319.000
3.023.000
Inventar
4.137.000
4.137.000
-2.830.000
-5.403.000
-1.657.000
Verbindlichkeiten
-1.411.000
-1.411.000
-2.577.000
2.401.000
5.118.000
Sonstiges Betriebskapital
17.946.000
17.946.000
11.496.000
14.005.000
16.376.000
Sonstige Posten (unbar)
314.000
314.000
271.000
196.000
121.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
21.172.000
21.172.000
14.615.000
16.571.000
18.839.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.226.000
-3.226.000
-3.119.000
-2.566.000
-2.463.000
Erwerbungen, netto
-1.514.000
-1.514.000
0
-421.000
-7.780.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
11.000
11.000
-21.000
18.000
73.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.729.000
-4.729.000
-3.140.000
-2.969.000
-10.170.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.271.000
-1.271.000
-2.491.000
-1.532.000
-2.872.000
Ausgegebene Stammaktien
323.000
323.000
264.000
337.000
326.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-7.951.000
-7.951.000
-6.696.000
-14.809.000
-791.000
Ausgeschüttete Dividenden
-8.383.000
-8.383.000
-7.789.000
-6.985.000
-6.451.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-156.000
-156.000
-188.000
-145.000
-154.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-15.443.000
-15.443.000
-10.993.000
-19.120.000
-2.983.000
Netto-Änderung bei Cash
1.000.000
1.000.000
482.000
-5.518.000
5.686.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.757.000
2.757.000
2.343.000
7.895.000
2.133.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.760.000
3.760.000
2.757.000
2.343.000
7.895.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
21.172.000
21.172.000
14.615.000
16.571.000
18.839.000
Investitionsaufwand
-3.226.000
-3.226.000
-3.119.000
-2.566.000
-2.463.000
Freier Cashflow
17.946.000
17.946.000
11.496.000
14.005.000
16.376.000
