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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Vorbörslich:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
31.1.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
14.870.000
15.143.000
17.105.000
16.433.000
12.866.000
-
Abschreibung und Amortisierung
3.291.000
3.247.000
2.975.000
2.862.000
2.519.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-276.000
-569.000
202.000
Aktienbasierte Vergütung
380.000
380.000
366.000
399.000
310.000
-
Änderung des Betriebskapitals
2.263.000
2.088.000
-6.102.000
-3.319.000
3.023.000
-
Inventar
3.142.000
4.137.000
-2.830.000
-5.403.000
-1.657.000
-
Verbindlichkeiten
-58.000
-1.411.000
-2.577.000
2.401.000
5.118.000
-
Sonstiges Betriebskapital
17.887.000
17.946.000
11.496.000
14.005.000
16.376.000
-
Sonstige Posten (unbar)
251.000
314.000
271.000
196.000
121.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
21.055.000
21.172.000
14.615.000
16.571.000
18.839.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.168.000
-3.226.000
-3.119.000
-2.566.000
-2.463.000
-
Erwerbungen, netto
-
-1.514.000
0
-421.000
-7.780.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
26.000
11.000
-21.000
18.000
73.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.656.000
-4.729.000
-3.140.000
-2.969.000
-10.170.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.380.000
-1.271.000
-2.491.000
-1.532.000
-2.872.000
-
Ausgegebene Stammaktien
370.000
323.000
264.000
337.000
326.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-5.713.000
-7.951.000
-6.696.000
-14.809.000
-791.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-8.494.000
-8.383.000
-7.789.000
-6.985.000
-6.451.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-187.000
-156.000
-188.000
-145.000
-154.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-13.401.000
-15.443.000
-10.993.000
-19.120.000
-2.983.000
-
Netto-Änderung bei Cash
2.998.000
1.000.000
482.000
-5.518.000
5.686.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.260.000
2.757.000
2.343.000
7.895.000
2.133.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.258.000
3.760.000
2.757.000
2.343.000
7.895.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
21.055.000
21.172.000
14.615.000
16.571.000
18.839.000
-
Investitionsaufwand
-3.168.000
-3.226.000
-3.119.000
-2.566.000
-2.463.000
-
Freier Cashflow
17.887.000
17.946.000
11.496.000
14.005.000
16.376.000
-
