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HashiCorp, Inc. (HCP)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-190.668
-190.668
-274.298
-290.138
-83.515
Abschreibung und Amortisierung
9.506
9.506
4.588
2.498
888
Abgegrenzte Ertragsteuern
-414
-414
0
0
-
Aktienbasierte Vergütung
170.617
170.617
171.161
200.568
39.223
Änderung des Betriebskapitals
9.654
9.654
11.228
28.461
1.626
Forderungen
-20.392
-20.392
-35.556
-33.364
-41.407
Verbindlichkeiten
-3.668
-3.668
-1.817
8.464
1.093
Sonstiges Betriebskapital
-22.881
-22.881
-93.460
-62.811
-46.847
Sonstige Posten (unbar)
3.192
3.192
2.859
2.396
2.155
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-10.851
-10.851
-84.462
-56.215
-39.623
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-12.030
-12.030
-8.998
-6.596
-7.224
Erwerbungen, netto
-20.860
-20.860
0
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-811.838
-811.838
0
0
-50.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
309.557
309.557
0
0
80.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-535.171
-535.171
-8.998
-6.596
22.776
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
0
0
0
1.252.974
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-269
-269
-248
-110.164
-229
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
23.302
23.302
21.983
1.147.846
177.124
Netto-Änderung bei Cash
-522.720
-522.720
-71.477
1.085.035
160.277
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.286.134
1.286.134
1.357.611
272.576
112.299
Barbestand zum Ende des Zeitraums
763.414
763.414
1.286.134
1.357.611
272.576
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-10.851
-10.851
-84.462
-56.215
-39.623
Investitionsaufwand
-12.030
-12.030
-8.998
-6.596
-7.224
Freier Cashflow
-22.881
-22.881
-93.460
-62.811
-46.847