Deutsche Märkte schließen in 5 Stunden 39 Minuten

Carter's, Inc. (HCH.F)

Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
Zur Watchlist hinzufügen
64,50+0,50 (+0,78%)
Ab 09:20AM CEST. Markt geöffnet.
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
234.537
232.500
250.038
339.748
109.717
Abschreibung und Amortisierung
63.235
64.139
65.276
94.108
93.999
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.180
-600
-740
-13.532
-23.254
Aktienbasierte Vergütung
20.290
19.463
21.879
21.029
12.830
Änderung des Betriebskapitals
148.841
225.744
-287.784
-179.839
327.889
Forderungen
-349
15.453
32.683
-46.480
58.275
Inventar
149.812
222.920
-106.763
-52.914
-8.063
Verbindlichkeiten
4.769
-16.946
-228.601
-101.110
268.130
Sonstiges Betriebskapital
403.334
469.272
47.997
230.816
555.623
Sonstige Posten (unbar)
1.596
-2.780
2.869
3.052
2.372
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
461.384
529.132
88.361
268.258
588.494
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-58.050
-59.860
-40.364
-37.442
-32.871
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
0
5.000
1.400
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-58.050
-59.860
-40.364
-32.442
-31.471
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-150.000
-190.000
-620.000
0
-744.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-99.447
-100.034
-299.667
-299.339
-45.255
Ausgeschüttete Dividenden
-112.860
-112.005
-118.113
-60.124
-26.260
Sonstige Finanzaktivitäten
-7.626
-5.024
-25.947
-4.242
-12.650
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-295.231
-332.645
-819.270
-352.710
324.843
Netto-Änderung bei Cash
109.890
139.465
-772.546
-118.029
888.012
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
157.685
211.748
984.294
1.102.323
214.311
Barbestand zum Ende des Zeitraums
265.788
351.213
211.748
984.294
1.102.323
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
461.384
529.132
88.361
268.258
588.494
Investitionsaufwand
-58.050
-59.860
-40.364
-37.442
-32.871
Freier Cashflow
403.334
469.272
47.997
230.816
555.623