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Börsenschluss: 08:02AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.411
4.389
8.226
6.764
-6.247
Abschreibung und Amortisierung
3.947
4.093
3.918
4.193
4.547
Abgegrenzte Ertragsteuern
-223
21
-631
-112
-547
Aktienbasierte Vergütung
2.520
2.699
2.686
2.779
2.058
Änderung des Betriebskapitals
-12.463
-19.739
-19.155
17.435
5.036
Forderungen
1.693
-84
280
-15.188
15.909
Inventar
-160
-648
-24.440
2.165
3.461
Verbindlichkeiten
-9.042
-11.767
-2.278
20.617
-2.367
Sonstiges Betriebskapital
-10.214
-15.398
-6.159
29.806
9.276
Sonstige Posten (unbar)
-
-517
-238
1.360
-138
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-7.404
-12.821
-3.966
32.175
10.932
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.810
-2.577
-2.193
-2.369
-1.656
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.115
-1.897
-2.092
-3.345
-1.179
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-3.866
-4.609
-2.890
0
-7.000
Ausgeschüttete Dividenden
-4.179
-4.142
-3.923
-3.674
-3.420
Sonstige Finanzaktivitäten
-343
-341
-207
-197
-498
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-8.388
-8.822
-6.903
-3.521
-10.851
Netto-Änderung bei Cash
-18.952
-22.138
-20.141
26.204
916
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
56.888
63.922
84.063
57.859
56.943
Barbestand zum Ende des Zeitraums
38.981
41.784
63.922
84.063
57.859
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-7.404
-12.821
-3.966
32.175
10.932
Investitionsaufwand
-2.810
-2.577
-2.193
-2.369
-1.656
Freier Cashflow
-10.214
-15.398
-6.159
29.806
9.276