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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
23.744
27.981
93.408
87.091
68.499
Abschreibung und Amortisierung
12.247
11.970
13.099
13.875
12.331
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-3.322
2.177
2.311
-9.421
Aktienbasierte Vergütung
3.735
3.586
2.475
1.819
1.338
Änderung des Betriebskapitals
-7.310
4.981
-24.790
1.970
-6.443
Forderungen
-3.580
-3.416
-9.157
-4.222
-2.568
Verbindlichkeiten
1.931
16.869
3.145
-493
-350
Sonstiges Betriebskapital
61.783
81.161
87.951
104.910
72.992
Sonstige Posten (unbar)
1.165
3.483
7.438
13.734
9.301
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
70.169
88.936
94.380
106.350
78.858
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.386
-7.775
-6.429
-1.440
-5.866
Erwerbungen von Investitionen
-2.914
-11.666
-610.655
-1.768.713
-590.305
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
486.177
548.894
142.081
318.258
356.426
Sonstige Investitionsaktivitäten
73.733
64.914
-43.420
652
1.735
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
173.783
329.518
-1.019.932
-344.853
-478.458
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-702.890
-657.289
-755.608
-76.371
-221.377
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
1.233
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
0
-7.607
-19.636
Ausgeschüttete Dividenden
-28.340
-28.311
-27.765
-24.768
-21.183
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-107.586
-15.444
455.549
582.300
550.480
Netto-Änderung bei Cash
136.366
403.010
-470.003
343.797
150.880
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
134.722
123.505
593.508
249.711
98.831
Barbestand zum Ende des Zeitraums
271.088
526.515
123.505
593.508
249.711
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
70.169
88.936
94.380
106.350
78.858
Investitionsaufwand
-8.386
-7.775
-6.429
-1.440
-5.866
Freier Cashflow
61.783
81.161
87.951
104.910
72.992
