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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-17.726
-17.726
-127.204
77.224
-75.579
Abschreibung und Amortisierung
105.037
105.037
106.267
114.198
132.446
Abgegrenzte Ertragsteuern
-84.745
-84.745
388.607
3.934
-161.215
Aktienbasierte Vergütung
20.546
20.546
23.457
16.630
18.969
Änderung des Betriebskapitals
516.981
516.981
-761.578
-117.943
-116.381
Forderungen
174.249
174.249
154.145
-181.173
-6.945
Inventar
599.982
599.982
-437.641
-293.455
-136.057
Verbindlichkeiten
-194.602
-194.602
-241.557
368.753
-32.641
Sonstiges Betriebskapital
517.693
517.693
-573.924
554.137
394.734
Sonstige Posten (unbar)
9.549
9.549
14.811
10.221
20.066
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
561.749
561.749
-358.802
623.409
448.469
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-44.056
-44.056
-215.122
-69.272
-53.735
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
20.573
20.573
-1.306
16.817
12.653
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-23.483
-23.483
-216.428
-52.455
-41.082
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-6.261.154
-6.261.154
-3.120.261
-1.817.925
-2.258.641
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-25.018
0
-200.269
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
-209.312
-209.484
-210.385
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.921
-2.921
-3.423
-9.898
-19.501
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-580.075
-580.075
295.829
-888.020
142.169
Netto-Änderung bei Cash
-32.912
-32.912
-322.216
-349.974
580.680
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
238.413
238.413
560.629
910.603
329.923
Barbestand zum Ende des Zeitraums
205.501
205.501
238.413
560.629
909.437
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
561.749
561.749
-358.802
623.409
448.469
Investitionsaufwand
-44.056
-44.056
-215.122
-69.272
-53.735
Freier Cashflow
517.693
517.693
-573.924
554.137
394.734