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Hawesko Holding AG (HAW.BE)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
8.126
8.126
25.594
33.634
23.821
Abschreibung und Amortisierung
31.898
31.898
22.783
22.127
23.413
Änderung des Betriebskapitals
-7.078
-7.078
-12.409
-17.275
17.489
Inventar
-5.460
-5.460
989
-10.385
3.683
Sonstiges Betriebskapital
2.124
2.124
20.788
41.244
75.338
Sonstige Posten (unbar)
2.593
2.593
-6.321
1.484
4.526
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
26.997
26.997
36.757
49.001
81.033
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-24.873
-24.873
-15.969
-7.757
-5.695
Erwerbungen, netto
-7.100
-7.100
-6.396
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
-4.925
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
4.925
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-31.628
-31.628
-17.322
-2.094
-10.321
Netto-Änderung bei Cash
-13.320
-13.320
-22.402
3.043
31.093
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
30.459
30.459
52.861
49.818
18.725
Barbestand zum Ende des Zeitraums
17.139
17.139
30.459
52.861
49.818
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
26.997
26.997
36.757
49.001
81.033
Investitionsaufwand
-24.873
-24.873
-15.969
-7.757
-5.695
Freier Cashflow
2.124
2.124
20.788
41.244
75.338