Deutsche Märkte öffnen in 5 Stunden 15 Minuten

HAVN Life Sciences Inc. (HAVLF)

Other OTC - Other OTC Verzögerter Preis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
0,0236+0,0124 (+110,71%)
Börsenschluss: 01:21PM EDT
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.4.2022
30.4.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-15.711
-22.444
-30.381
Abschreibung und Amortisierung
187,471
575,621
4.605
Aktienbasierte Vergütung
398,504
1.787
9.139
Änderung des Betriebskapitals
919,989
-536,202
-615,065
Forderungen
-174,782
-109,066
-206,789
Sonstiges Betriebskapital
-2.609
-7.978
-10.455
Sonstige Posten (unbar)
532,519
168,969
6.830
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.609
-7.875
-10.422
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-103,074
-32,613
Erwerbungen, netto
0
-1.200
-346,056
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-755,668
-18,03
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
28
-2.031
-396,699
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-32,737
-130,947
-32,737
Ausgegebene Stammaktien
-
2.000
14.133
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-334,685
-1.163
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.750
1.560
18.603
Netto-Änderung bei Cash
-830,877
-8.346
7.785
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
844,863
9.402
1.617
Barbestand zum Ende des Zeitraums
13,986
1.056
9.402
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.609
-7.875
-10.422
Investitionsaufwand
-
-103,074
-32,613
Freier Cashflow
-2.609
-7.978
-10.455