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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.409.000
-1.489.300
203.500
428.700
222.500
-
Abschreibung und Amortisierung
536.500
659.600
788.100
908.700
652.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-229.900
-243.500
-130.100
36.000
30.300
-
Aktienbasierte Vergütung
51.700
72.400
83.400
97.800
49.700
-
Änderung des Betriebskapitals
64.700
201.600
-155.300
-132.300
378.800
-
Forderungen
-50.800
15.500
339.600
-159.500
210.800
-
Inventar
281.700
257.100
-184.700
-182.300
62.800
-
Verbindlichkeiten
-
-109.700
-278.700
313.200
49.300
-
Sonstiges Betriebskapital
612.700
516.300
198.700
685.200
850.500
-
Sonstige Posten (unbar)
-56.700
-322.900
-719.300
-616.300
-429.900
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
814.600
725.600
372.900
817.900
976.300
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-201.900
-209.300
-174.200
-132.700
-125.800
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
-4.412.900
-8.800
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-146.300
0
-4.412.900
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
0
80.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-2.600
-2.700
7.500
-3.800
38.500
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
125.100
117.600
-313.000
242.000
-4.500.200
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-316.400
-359.600
-206.000
-1.220.100
-284.100
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
0
975.200
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-125.000
0
-47.400
-
Ausgeschüttete Dividenden
-388.500
-388.000
-385.300
-374.500
-372.700
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-25.500
-31.500
-56.700
-34.200
-19.100
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-770.400
-818.100
-553.300
-1.459.800
405.900
-
Netto-Änderung bei Cash
184.000
32.300
-506.100
-430.500
-3.130.700
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
386.200
513.100
1.019.200
1.449.700
4.580.400
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
555.500
545.400
513.100
1.019.200
1.449.700
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
814.600
725.600
372.900
817.900
976.300
-
Investitionsaufwand
-201.900
-209.300
-174.200
-132.700
-125.800
-
Freier Cashflow
612.700
516.300
198.700
685.200
850.500
-
