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Highwood Asset Management Ltd. (HAM.V)
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Ab 10:46AM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
45.627
46.144
2.246
-2.321
-9.284
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
3.178
3.313
711
-468
-2.437
-
Aktienbasierte Vergütung
517
420
458
551
1.050
-
Änderung des Betriebskapitals
-211
2.503
-797
-1.399
8.208
-
Sonstiges Betriebskapital
-15.622
-2.391
-1.323
-2.430
4.403
-
Sonstige Posten (unbar)
1.119
711
72
664
1.471
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
28.117
16.376
722
-2.157
9.114
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-43.739
-18.767
-2.045
-273
-4.711
-
Erwerbungen, netto
-2.315
-108.823
0
-
0
-8.465
Sonstige Investitionsaktivitäten
25.930
10.982
107
2.663
-8.181
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-126.449
-116.350
535
2.390
26.871
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-91
-35
-52
-107
-30.127
-
Ausgegebene Stammaktien
-
35.000
0
-
0
68
Zurückgekaufte Stammaktien
0
-1.000
0
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-194
-8.008
-
-
-
-194
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
101.838
102.257
-1.127
-6.032
-30.127
-
Netto-Änderung bei Cash
3.506
2.283
130
-5.799
5.858
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-252
6
-124
5.675
-183
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.254
2.289
6
-124
5.675
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
28.117
16.376
722
-2.157
9.114
-
Investitionsaufwand
-43.739
-18.767
-2.045
-273
-4.711
-
Freier Cashflow
-15.622
-2.391
-1.323
-2.430
4.403
-
