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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
30.6.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
8.901.000
4.820.000
-1.052.000
5.087.000
-878.000
-
Abschreibung und Amortisierung
-
3.454.000
3.683.000
3.877.000
3.508.000
-
Aktienbasierte Vergütung
-
112.000
145.000
160.000
180.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-
-317.000
-159.000
591.000
-548.000
-
Forderungen
-
-
-
-
-
32.000
Inventar
-
-308.000
-232.000
-37.000
-150.000
-
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
-
54.000
Sonstiges Betriebskapital
6.016.000
2.308.000
710.000
4.037.000
1.113.000
-
Sonstige Posten (unbar)
5.727.000
725.000
222.000
-248.000
545.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
13.878.000
9.948.000
6.924.000
9.179.000
4.723.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-7.862.000
-7.640.000
-6.214.000
-5.142.000
-3.610.000
-
Erwerbungen, netto
0
-2.996.000
0
-3.363.000
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
208.000
-6.000
-10.000
-14.000
-16.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-7.645.000
-10.596.000
-6.200.000
-8.464.000
-3.558.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.680.000
-2.271.000
-3.778.000
-3.610.000
-5.699.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
3.466.000
211.000
Ausgeschüttete Dividenden
-495.000
-154.000
-430.000
-684.000
-3.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-5.000
-3.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-4.875.000
1.194.000
-1.151.000
-4.299.000
4.305.000
-
Netto-Änderung bei Cash
1.241.000
419.000
-371.000
-3.538.000
5.364.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.195.000
2.448.000
2.819.000
6.357.000
993.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.553.000
2.867.000
2.448.000
2.819.000
6.357.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
13.878.000
9.948.000
6.924.000
9.179.000
4.723.000
-
Investitionsaufwand
-7.862.000
-7.640.000
-6.214.000
-5.142.000
-3.610.000
-
Freier Cashflow
6.016.000
2.308.000
710.000
4.037.000
1.113.000
-