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Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO)

NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
281.594
281.594
202.129
402.710
129.085
Abschreibung und Amortisierung
84.856
84.856
49.641
2.997
3.284
Abgegrenzte Ertragsteuern
34.506
34.506
40.005
-155.434
0
Aktienbasierte Vergütung
36.620
36.620
24.397
20.820
17.204
Änderung des Betriebskapitals
-38.671
-38.671
-85.951
3.738
-108.366
Forderungen
-3.339
-3.339
-83.941
6.755
-38.288
Inventar
-26.884
-26.884
-17.481
7.371
-31.388
Sonstiges Betriebskapital
373.277
373.277
235.300
297.983
52.950
Sonstige Posten (unbar)
-4.626
-4.626
6.927
22.352
13.603
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
388.571
388.571
240.110
299.440
55.454
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-15.294
-15.294
-4.810
-1.457
-2.504
Erwerbungen, netto
0
0
-999.120
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-292.911
-292.911
-255.208
-652.515
-226.185
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
211.296
211.296
746.127
247.683
305.967
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
26.006
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-96.909
-96.909
-487.005
-406.289
78.354
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-13.483
-13.483
-447.453
-369.064
-19.560
Zurückgekaufte Stammaktien
-402.383
-402.383
-200.002
-350.058
-150.117
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-76.224
-424
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-407.987
-407.987
362.371
77.865
-106.284
Netto-Änderung bei Cash
-116.325
-116.325
115.476
-28.984
27.524
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
234.695
234.695
119.219
148.203
120.679
Barbestand zum Ende des Zeitraums
118.370
118.370
234.695
119.219
148.203
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
388.571
388.571
240.110
299.440
55.454
Investitionsaufwand
-15.294
-15.294
-4.810
-1.457
-2.504
Freier Cashflow
373.277
373.277
235.300
297.983
52.950