HALO - Halozyme Therapeutics, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
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Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
31.12.2016
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-80.139
-72.240
-80.330
62.971
-103.023
Abschreibung und Amortisierung
3.935
4.068
2.388
2.161
2.410
Aktienbasierte Vergütung
29.832
34.776
35.696
30.670
25.585
Änderung des Betriebskapitals
-41.253
-50.539
-5.866
20.688
16.978
Forderungen
-1.585
-29.437
11.613
-6.453
16.730
Inventar
-10.211
-6.734
-17.480
9.477
-5.134
Sonstiges Betriebskapital
-89.070
-89.463
-54.163
132.703
-53.520
Sonstige Posten (unbar)
944
-1.978
1.697
17.820
7.107
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-85.843
-85.423
-49.500
134.053
-50.383
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.227
-4.040
-4.663
-1.350
-3.137
Erwerbungen von Investitionen
-285.346
-389.759
-311.112
-398.187
-155.412
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
291.582
388.250
318.268
235.805
81.783
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
3.747
-5.549
2.493
-163.732
-76.766
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-103.500
-108.082
-77.516
-15.995
-54.250
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
134.874
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-251.572
-199.998
-
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-279
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
126.321
153.215
-63.797
131.655
150.621
Netto-Änderung bei Cash
44.225
62.243
-110.804
101.976
23.472
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
61.095
58.436
169.240
67.264
43.292
Barbestand zum Ende des Zeitraums
105.320
120.679
58.436
169.240
66.764
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-85.843
-85.423
-49.500
134.053
-50.383
Investitionsaufwand
-3.227
-4.040
-4.663
-1.350
-3.137
Freier Cashflow
-89.070
-89.463
-54.163
132.703
-53.520
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