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The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN)

NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 06:16PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
30.6.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-90.804
-116.537
77.873
77.364
-80.407
-
Abschreibung und Amortisierung
47.228
50.777
46.849
49.569
52.088
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
92
-25.953
9.020
9.884
36.160
-
Aktienbasierte Vergütung
13.901
14.423
15.611
15.659
13.078
-
Änderung des Betriebskapitals
54.148
-27.726
-63.721
3.178
-3.828
-
Forderungen
-9.679
13.067
-5.347
-2.890
33.856
-
Inventar
36.155
189
-25.272
-38.522
33.236
-
Verbindlichkeiten
-
-40.697
-19.939
-10.362
-31.569
-
Sonstiges Betriebskapital
86.255
38.940
40.276
125.206
90.273
-
Sonstige Posten (unbar)
1.199
-1.271
-1.608
429
342
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
117.469
66.819
80.241
196.759
151.166
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-31.214
-27.879
-39.965
-71.553
-60.893
-
Erwerbungen, netto
-
0
-260.679
-813
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.568
7.806
12.335
10.395
-
7.145
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-29.646
-19.640
-288.309
-2.364
252.464
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-287.404
-389.645
-403.070
-293.094
-609.959
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-410.480
-106.067
-60.221
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.964
-1.415
-32.663
-4.282
303.714
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-84.368
-63.060
212.787
-162.443
-104.466
-
Netto-Änderung bei Cash
5.867
-12.148
-10.359
38.100
-1.755
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
43.682
65.512
75.871
37.771
39.526
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
47.137
53.364
65.512
75.871
37.771
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
117.469
66.819
80.241
196.759
151.166
-
Investitionsaufwand
-31.214
-27.879
-39.965
-71.553
-60.893
-
Freier Cashflow
86.255
38.940
40.276
125.206
90.273
-