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The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN)
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-158.337
-116.537
77.873
77.364
-80.407
Abschreibung und Amortisierung
50.154
50.777
46.849
49.569
52.088
Abgegrenzte Ertragsteuern
-40.761
-25.953
9.020
9.884
36.160
Aktienbasierte Vergütung
14.112
14.423
15.611
15.659
13.078
Änderung des Betriebskapitals
38.499
-27.726
-63.721
3.178
-3.828
Forderungen
-11.044
13.067
-5.347
-2.890
33.856
Inventar
33.984
189
-25.272
-38.522
33.236
Verbindlichkeiten
-
-40.697
-19.939
-10.362
-31.569
Sonstiges Betriebskapital
77.597
38.940
40.276
125.206
90.273
Sonstige Posten (unbar)
2.199
-1.271
-1.608
429
342
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
104.156
66.819
80.241
196.759
151.166
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-26.559
-27.879
-39.965
-71.553
-60.893
Erwerbungen, netto
-
0
-260.679
-813
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.530
7.806
12.335
10.395
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-25.029
-19.640
-288.309
-2.364
252.464
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-339.340
-389.645
-403.070
-293.094
-609.959
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-410.480
-106.067
-60.221
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.921
-1.415
-32.663
-4.282
303.714
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-76.261
-63.060
212.787
-162.443
-104.466
Netto-Änderung bei Cash
10.235
-12.148
-10.359
38.100
-1.755
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
43.437
65.512
75.871
37.771
39.526
Barbestand zum Ende des Zeitraums
46.303
53.364
65.512
75.871
37.771
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
104.156
66.819
80.241
196.759
151.166
Investitionsaufwand
-26.559
-27.879
-39.965
-71.553
-60.893
Freier Cashflow
77.597
38.940
40.276
125.206
90.273
