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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.740
5.160
-5.544
2.598
5.563
Abschreibung und Amortisierung
4.256
4.366
4.354
4.018
3.794
Aktienbasierte Vergütung
20
42
189
227
263
Änderung des Betriebskapitals
-9.046
-8.565
7.702
-6.949
-2.369
Inventar
8.839
381
-9.983
-8.814
155
Sonstiges Betriebskapital
-814
-2
-5.999
-6.043
2.129
Sonstige Posten (unbar)
2.112
2.088
624
353
242
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
437
1.208
7.184
-488
6.995
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.251
-1.210
-13.183
-5.555
-4.866
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-227
-1.749
-104
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
1.315
981
1.681
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
190
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.450
-5.998
-14.089
-7.021
-6.256
Netto-Änderung bei Cash
330
-7.698
8.649
-2.222
-2.026
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.028
9.152
574
2.843
4.878
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.358
1.381
9.152
574
2.843
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
437
1.208
7.184
-488
6.995
Investitionsaufwand
-1.251
-1.210
-13.183
-5.555
-4.866
Freier Cashflow
-814
-2
-5.999
-6.043
2.129
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